Формирование платежного календаря (составление сметы подразделения, контроль заполнения и учет смет подразделений по группе организаций), заявочная кампания (составление реестра платежей, согласование заявок на расход, учет текущих поступлений, перегруппировка денежных средств между расчетными счетами, управление ликвидностью (привлечение (кредиты, займы ВГФ/размещение ден.ср-в (депозиты, МНО, неснижаемые остатки), своевременное обнаружение и информирование руководства относительно возможных кассовых разрывов в краткосрочной перспективе, исполнение платежной позиции (формирование и контроль правильности составления платежных поручений, отправка по каналам ДБО, мониторинг проведения платежей и взаимодействие с Банками, проведение ВО (оформление паспортов сделок, СПД, СВО), контроль денежных средств по источникам финансирования, соблюдение целевого использования, составление отчетов об использовании ДС для гос. органов (МинФин, Счетная Палата, ГП РФ), взаимодействие с УФК по г. Москве, ведение лицевого счета организации, обновление информации о компаниях в Банках (формирование КОП, всей необходимой документации для внесения изменений в дело Клиента), участие в автоматизации процессов казначейства (описание процессов деятельности для ТЗ), поддержка проекта Единое казначейство на базе 1С:Предприятие 8.3. Составление писем, исходящей корреспонденции, подготовка материалов по заданию руководства в части деятельности ЕК. Получение выписок по группе компаний, входящих в ЕИР на базе АИЖК (порядка 30 счетов в ведущих Банках (в т.ч. Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, ВТБ24, Российский капитал, Бинбанк, БЖФ, ФК Открытие, Альфа-Банк, Юникредитбанк, МДМ-Банк и другие) разнесение в системе 1С:Управление Холдингом по статьям ДДС, ЦФО, информирование заинтересованных подразделений о поступлениях. Формирование отчета по форме 409 для ЦБ РФ. Сверка остатков по расчетным счетам, учет начислений процентов по депозитам, МНО, на остатки по счетам.

Составление текущих и среднесрочных прогнозов движения денежных средств, обновление БДДС. Формирование платежного календаря (консолидация смет подразделений), ведение платежного календаря и платежной позиции (составление реестра платежей, согласование заявок на расход, учет текущих поступлений, перегруппировка денежных средств между расчетными счетами, управление ликвидностью (привлечение (кредиты, займы ВГФ/размещение ден.ср-в (депозиты, МНО, неснижаемые остатки), мониторинг проведения платежей и взаимодействие с Банками, контроль денежных средств по источникам финансирования, соблюдение целевого использования, составление отчетов об использовании ДС для гос. органов (МинФин, Счетная Палата, ГП РФ), обновление информации о компаниях в Банках (формирование КОП, всей необходимой документации для внесения изменений в дело Клиента), участие в автоматизации процессов казначейства (описание процессов деятельности для ТЗ, составление регламентов деятельности, контроль процесса автоматизации, внесение корректировок при тестировании системы, финальная приемка), Составление писем, исходящей корреспонденции. Контроль за получением выписок, разнесение поступлений в системе 1С:Управление Холдингом по статьям ДДС, ЦФО, информирование заинтересованных подразделений о поступлениях. Сверка остатков по расчетным счетам, учет начислений процентов по депозитам, МНО, на остатки по счетам, контроль исполнения обязательств организации в части облигационных займов, кредитов.

Открытие/закрытие расчетных счетов, взаимодействие с Банками, обновление информации о Клиенте. Работа с системами ДБО (Банк-Клиент, Интернет-Клиент, Сбербанк Бизнес-Онлайн), формирование и контроль корректности реквизитов платежных поручений, проведение безналичных платежей (рубли/валюта), открытие и сопровождение паспортов сделок. Принятие и учет выписок в системе 1С:Бухгалтерия.

Исполнение обязанностей заместителя главного бухгалтера в части учета ОС, НМА, ведение счетов учета 51,52,60. Проверка отчетности, контроль уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, взаимодействие с налоговыми инспекциями, проведение инвентаризаций.

Формирование товарных накладных и счетов-фактур, взаимодействие с клиентским менеджментом организации, ведение кассы, проверка документации и составление авансовых отчетов по сотрудникам, взаимодействие с Банками, работа с системами Клиент-Банк, принятие выписок, проведение платежей (рубли/валюта) - формирование п/п и контроль исполнения, разнесение выписок в 1С:Бухгалтерия, мониторинг остатков по р/с организаций, входящих в группу.

Юриспруденция, Юрист

Финансы и кредит, Экономист