Бухгалтер-казначей

1. Казначейские операции

• Планирование и контроль движения денежных средств компании.
• Осуществление платежей согласно установленным графикам и заявкам.
• Контроль за остатками денежных средств на расчетных счетах и своевременное пополнение счетов.
• Ведение реестра платежей и контроль за их исполнением.
• Организация работы с банками по вопросам расчетно-кассового обслуживания.
• Взаимодействие с банками по вопросам открытия и закрытия счетов, изменения условий обслуживания.

2. Контроль платежей и взаимодействие с банками

• Контроль платежей по коммерческому кредиту, обеспечение своевременного исполнения обязательств перед банком.
• Ведение коммуникации с банком по кассовому обслуживанию во втором дилерском центре в Химках.
• Обеспечение взаимодействия с банками по вопросам возвратов, корректировки платежей и других финансовых операций.
• Ежедневное разнесение/отражение платежей в оперативной базе и базе бухгалтерского учета.
• Сверка остатков с банковской выпиской.
• Оформление и хранение документов по операциям с наличными, ведение кассовой книги.
• Ежедневно формировать общий реестр платежей, согласовать выплату с Финансовым директором, контролировать осуществление утвержденного платежа.

3. Взаимодействие с подразделениями компании:

• Контроль за соблюдением бюджетной дисциплины и лимитов финансирования.

• Взаимодействие с отделами закупок, бухгалтерии, продаж и сервиса по вопросам оплаты поставок и услуг.

• Взаимодействие с инкассаторами и сотрудниками банка по операциям с наличными средствами.
• Составление отчетов о движении денежных средств и предоставление их руководству.

• Высшее профильное образование (бухгалтерское, финансовое, экономическое).
• Отличное знание налогового законодательства и бухгалтерских стандартов.
• Успешный опыт работы в бухгалтерии в должности не менее 3-х лет.
• Обязательно наличие опыта и знания программы 1 С Управление Холдингом.
• Внимательность, аккуратность, соблюдение сроков, гибкость, умение планировать рабочее время и расставлять приоритеты, настойчивость в достижении требуемых результатов, высокие коммуникативные навыки.
• Условия:
• График работы 5/2 (с 9:00 до 18:00).
• Заработная плата обсуждается при телефонном интервью.
• Место работы — м. Пятницкое шоссе (шаговая доступность 10 минут пешком), при необходимости выезд во второй дилерский центр г. Химки 74 км МКАД, (ближайшая станция м. Планерная).
• Официальное трудоустройство в штат компании в соответствии с ТК РФ.
• Своевременные выплаты заработной платы, зарплатный проект с Райффайзен банком.
• Скидки на покупку автомобилей брендов компании и сервисное обслуживания.

​