Обязанности:
- Управленческий учет финансовых вложений в доверительном управлении, самостоятельном размещении и собственных средствах Фонда;
- Проведение сверки правильности расчета стоимости чистых активов Фонда на постоянной основе с управляющими компаниями и специализированным депозитарием;
- Сверка СЧА и финансового результата между базами Фонда бухгалтерского учета и управленческого учета;
- Участие в подготовке оперативной/надзорной отчетности;
- Участие в подготовке исходящих писем контрагентам по вопросам, относящимся к деятельности Отдела;
- Насыщение, контроль и обновление учетных систем справочной информацией по финансовым инструментам.
-
Требования:
- Высшее образование (экономическое/техническое);
- Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
- Excel на уровне продвинутого пользователя;
-
Высшее образование (экономическое/техническое);
-
Хорошее знание учета финансовых инструментов, стандартов учета ОСБУ;
-
Excel на уровне продвинутого пользователя;
-
Опыт работы в системе 1С.
- Условия:
- Оформление по ТК;
- Фиксированный оклад+ квартальные премии;
- График работы : пн-чт 9.00-18.00 ( работа в офисе);пт 09.00-16.45. Время начала рабочего дня возможно сместить при необходимости;
- Расширенный социальный пакет (программа ДМС с первого рабочего дня со стоматологией, тренажерный зал, компенсация больничного листа до 10 дней в году);
- Место работы: м.Пушкинская, Чеховская, Тверская.
Задайте вопрос работодателю
Он получит его с откликом на вакансию
Где предстоит работать
Москва, Пушкинская, Тверская, Чеховская, улица Малая Дмитровка, 10
Вакансия опубликована 3 апреля 2025 в Москве